公告日期：2020-06-02

关于开放招商民安增益债券型证券投资基金日常赎回
及转换转出业务的公告

1、公告基本信息
基金名称 招商民安增益债券型证券投资基金
基金简称 招商民安增益债券
基金主代码 008475
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招
商民安增益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）、《招商民安增益
债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 -

赎回起始日 2020 年 6 月 5 日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 2020 年 6 月 5 日

定期定额投资起始日 -
下属分级基金的基金简称 招商民安增益债券 A 招商民安增益债券 C
下属分级基金的交易代码 008475 008476
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定
期定额投资） 是 是
注：1、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2、招商民安增益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 6 月 5 日起仅开放办理赎回和转
换转出业务。
2、日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、日常赎回业务
（1）赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人办理赎回时，单笔赎回申请最低份数为1.00 份，若某基金份额持有人在销售机构保有的基金份额不足 1.00 份，则赎回时必须一起赎回。
（2）赎回费率
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额均收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在
基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。
本基金 A 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：
持有期限 赎回费率
7 天以内 1.50%
7 天(含)至 1 年 0.10%
1 年（含）以上 0.0%
（注：1 年指 365 天）
本基金 C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：
持有期限 赎回费率
7 天以内 1.50%
7 天(含)至 30 天 0.20%
30 天（含）以上 0%
（3）其他与赎回相关的事项
赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率
赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金财产。
如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。4、日常转换业务
（1）转换费率
（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。
（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。
（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
（2）其他与转换相关的事项

1、转换转出开放日：本基金从 2020 年 6 月 5 日开始办理日常转换转出业务。基金办理日常转换转出业务
的开放日为上海、深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外）。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
2、转换业务规则
（1）基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。（2）本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日，方可受理投资者的转换申请。
（3）基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。（4）基金份额在转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日……
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