公告日期：2024-06-28

工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银泰颐三年定开债券 基金代码 008471

下属基金简称 工银泰颐三年定开债券 C 下属基金交易代码 008472

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期为三年

开始担任本基金基金 2019 年 12 月 27 日

基金经理 陈桂都 经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

1、基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停基金的运作，且
无须召开基金份额持有人大会：

（1）每个封闭期到期前，基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是
否进入开放期。

（2）开放期最后一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易
申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认
金额后的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的，基金管理人有
其他 权决定是否进入下一封闭期。

（3）基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部
分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期。

2、基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致，可以决定终止基金合
同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。

3、《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行一定程序后终止《基
金合同》并进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。但本基金
暂停运作时，上述连续期间中断，本基金恢复运作后重新开始起算。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余存续期（或回售期限）不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券
公司短期公司债）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具，
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。