公告日期：2020-08-31

　　工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2020年第二次分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 工银泰颐三年定开债券
基金主代码 008471
基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的有关规定、《工银瑞信泰颐三年
定期开放债券型证券投资基金基金合
同》的有关约定
收益分配基准日 2020 年 8 月 24 日
下属分级基金的基金简称 工银泰颐三年定开
债券 A
工银泰颐三年定开
债券 C
下属分级基金的交易代码 008471 008472
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0054 1.0045
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
截止基准日下属分级基 33,269,049.20 143.93
金的相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
- -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.048 0.044
注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 9 月 1 日
除息日 2020 年 9 月 1 日
现金红利发放日 2020 年 9 月 2 日
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第二次分红公告
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分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 9 月 1
日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
3、收益分配......
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