公告日期：2024-12-10

工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证
券投资基金2024年第四次分红公告

公告送出日期：2024年12月10日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银泰颐三年定开债券

基金主代码 008471

基金合同生效日 2019年12月27日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据 《中华人 民共和国 证券投资基 金法》、《公开募 集证券投 资基 金 运 作 管 理 办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信泰颐三

年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年12月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十八次分红，2024年第四次分红

下属分级基金的基金简称 工银泰颐三年定开债券A 工银泰颐三年定开债券C

下属分级基金的交易代码 008471 008472

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0088 1.0076

元）

截止基准 基准日下属分级基金可

日下属分 供分配利润 （单位:人 69,914,402.97 134.25

级基金的 民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额 （单 位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.080 0.069

元/10份基金份额）

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配
方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月12日

除息日 2024年12月12日

现金红利发放日 2024年12月13日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年12月12日除息后的基金份

额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

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