公告日期：2024-10-25

工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银泰颐三年定开债券

基金主代码 008471

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 7,988,323,839.32 份

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩
余存续期（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固
定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资
产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入
并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售

日）不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的
债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有
至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基
金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。本基

金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础

上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而
下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易
所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之
间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的
资产组合。

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申
购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资
产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要

求，并降低……
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