公告日期：2024-06-11

工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证 券投资基金2024年第二次分红公告
公告送出日期：2024年6月11日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银泰颐三年定开债券

基金主代码 008471

基金合同生效日 2019年12月27日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》的有关规定、《工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

的有关约定

收益分配基准日 2024年6月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十六次分红，2024年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银泰颐三年定开债券A 工银泰颐三年定开债券C

下属分级基金的交易代码 008471 008472

基准日下属分级基金份

额净值 （单 位 ： 人民币 1.0091 1.0074

元）

截止基准日 基准日下属分级基金可

下属分级基 供分 配 利 润（单 位 : 人 民 72,831,487.14 130.59

金的相关指 币元）

标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的应 分 配 金 额（单 位 ： 人

民币元）

本次下属分 级基金分 红方案（单位 ： 元 0.080 0.065

/10份基金份额）

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月13日

除息日 2024年6月13日

现金红利发放日 2024年6月14日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持

有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2024年6月13日除息

后的基金份额净值转换为基金份额。

根据财政部 、国家税务……
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