• 最近访问:
发表于 2023-01-20 09:48:12 股吧网页版
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投
资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银泰颐三年定开债券

基金主代码 008471

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 7,988,322,303.61 份

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余
存续期(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收
益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产
在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持
有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为
目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚
于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在
投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;
债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使
回售权而不得持有至到期日。本基金将在利率预期分析

及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史
预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级
市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、
政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有
最优风险收益特征的资产组合。

开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购
与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适
当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降
低资产的流动性风险,做好流动性管理。

业绩比较基准 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500