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公告日期：2021-06-09
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投
资基金 2021 年第二次分红公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 9 日
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第二次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 工银泰颐三年定开债券
基金主代码 008471
基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信泰颐三年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2021 年 6 月 1 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四次分红， 2021 年第二次分红
下属分级基金的基金简称 工银泰颐三年定开债券 A 工银泰颐三年定开债券 C
下属分级基金的交易代码 008471 008472
截 止
基 准
日 下
属 分
级 基
金 的
相 关
指标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元）
1.0055 1.0046
基准日下属分级基
金可 供分配利 润
（单位:人民币元）
34,094,193.37 149.65
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：人民
币元）
- -
本次下属分级基金分红方
案（单位：元/10 份基金份
额）
0.055 0.046
注： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分
配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 11 日
除息日 2021 年 6 月 11 日
现金红利发放日 2021 年 6 月 15 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021
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