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发表于 2021-03-23 07:52:31 股吧网页版
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-23

   工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投
资基金 2021 年第一次分红公告
公告送出日期: 2021 年 3 月 23 日
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第一次分红公告
第 2 页 共 4 页
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 工银泰颐三年定开债券
基金主代码 008471
基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信泰颐三年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2021 年 3 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红, 2021 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 工银泰颐三年定开债券 A 工银泰颐三年定开债券 C
下属分级基金的交易代码 008471 008472
截 止
基 准
日 下
属 分
级 基
金 的
相 关
指标
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
人民币元)
1.0173 1.0143
基准日下属分级基
金可 供分配利 润
(单位:人民币元)
107,043,261.99 460.33
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位: 人
民币元)
- -
本次下属分级基金分红方
案(单位:元/10 份基金份
额)
0.173 0.142
注: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分
配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分
红。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 3 月 25 日
除息日 2021 年 3 月 25 日
现金红利发放日 2021 年 3 月 26 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2021

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