公告日期：2022-07-12

朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年07月11日
送出日期：2022年07月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 朱雀安鑫回报 基金代码 008469

基金简称A 朱雀安鑫回报A 基金代码A 008469

基金简称C 朱雀安鑫回报C 基金代码C 008470

基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年03月18日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

于珅 2022年01月26日 2016年07月04日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托
凭证)、港股通标的股票、国债期货、债券(包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司
短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单以
投资范围 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资

比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（一）大类资产配置策略：本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进
行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪
等因素，兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场
当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上，合理调
整债券资产、股票资产和其他金融工具的投资权重，在保持总体风险水平相对
稳定的……
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