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发表于 2020-01-03 16:06:36 股吧网页版
关于基金封闭期净值、持仓、利息,你想知道的都在这里!

为什么基金净值很久不更新啊?

新基金成立后,为了基金建仓创造一个相对稳定的资金环境。通常进入封闭期,这段时间内不开放申购、赎回。设立封闭期的主要目的是为基金建仓创造一个相对稳定的资金环境。基金的封闭期一般从基金成立日开始计算,最长不超过3个月,具体时间以基金公告为准。基金封闭期间,每周公布一次基金净值。所以请耐心等待哦,基金经理会找到好的投资机会,分批逐步建仓的。  

 

募集期认购的资金是否有收益?

对于认购期(新发基金募集期)购买的基金产品,投资者会有利息收益。

从客户认购基金的T 2日起,到基金产品验资前一天,这段时间客户的认购资金享受募集期的利息。一般为银行同业存款利率计算利息(略高于活期利息)。具体要看验资时间和资金存放银行规定。(T日为基金交易日,基金日期中均为证券交易日。)

这部分利息会在基金成立时,转换成为投资者的基金份额。  

 

什么是建仓期?建仓期多久?

新基金成立后,根据基金合同规定,将募集来的现金资产逐步股票、债券等投资标的(具体以基金合同规定的投资范围为准),这段时间称为建仓期。建仓期一般自基金成立后最长不超过6个月。  

 

什么是封闭期?

新基金成立后,通常设立封闭期,这段时间内不开放申购、赎回,每周公布一次基金净值。设立封闭期的主要目的是为基金建仓创造一个相对稳定的资金环境,避免基金建仓的节奏收到申赎资金的影响。

基金的封闭期一般从基金成立日开始计算,最长不超过3个月,具体时间以基金公告为准。

 

买的新基金份额何时能查到?

成功提交认购申请后(认购申请提交成功,并且资金支付成功),2个工作日可通过销售机构查询认购确认记录。由于认购后基金很可能仍处于募集期,尚未成立,故基金份额余额将会显示为0。待基金成立后,便可查询认购的基金份额。  

 

新基金什么时候公布持仓?

大家关心什么没看到基金持仓,这个要看证监会对基金信息披露的管理要求啦:

1、基金季报一般在季度结束后15个工作日发布;

2、半年报在上半年结束后的2个月内发布;

3、年报在每年结束之日起三个月内发布;

4、基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

按照这个规则就可以知道大概这个基金什么时候能看到最新的报告了。


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