公告日期：2024-12-12

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期:2024年12月12日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢添益纯债

基金主代码 008465

基金合同生效日 2020年08月13日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《蜂巢添益纯

公告依据 债债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢添益纯债债券型证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年12月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢添益纯债A 蜂巢添益纯债C 蜂巢添益纯债E

下属分级基金的交易代码 008465 008466 017163

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元 ） 1.0383 1.0410 1.0607

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 22,231,935.81 414,339.26 797,213.06

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.14 0.14 0.14

注：《蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月12日

除息日 -（场内） 2024年12月12日（场外）

现金红利发放日 2024年12月16日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项 选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按2024年12月12日除息后的基金份额净值折算成基

的说明 金份额，于2024年12月13日直接计入其基金账户，并自2024年12月13日起计算持有天数。 2024

年12月16日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本……
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