公告日期：2024-09-11

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分红公告

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024 年 09 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢添益纯债

基金主代码 008465

基金合同生效日 2020 年 08 月 13 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂
巢添益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢添益
纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 09 月 06 日

本次分红方案（单位:元/10 份基金 -
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢添益纯债 A 蜂巢添益纯债 C 蜂巢添益纯债 E

下属分级基金的交易代码 008465 008466 017163

基准日下属分级

基金份额净值 1.0506 1.0534 1.0736
截止基准日下属 （单位：人民币
分级基金的相关 元 ）

指标 基准日下属分级

基金可供分配利 40,442,776.69 1,269,645.65 1,195,839.97
润（单位：人民

币元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.20 0.20 0.20
元/10 份基金份额）
注：《蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 11 日

除息日 -（场内） 2024 年 09 月 11 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 09 月 13 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2024 年 9 月 11 日

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分红公告

除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2024 年 9 月 12 日
直接计入其基金账户，并自 2024 年 9 月 12 日起计算持有天

数。2024 年 9 月 13 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资
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