公告日期：2023-10-25

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:蜂巢基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 蜂巢添益纯债

基金主代码 008465

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020 年 08 月 13 日

报告期末基金份额总额 70,767,375.52 份

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取
投资目标 高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、
持续增值。

本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限制的基础上，
通过对经济、市场的研究，运用资产配置策略、债券投资组合
投资策略 策略、信用类债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公
司短期公司债投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投
资目标。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行定期存款
利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 蜂巢添益纯债 A 蜂巢添益纯债 C 蜂巢添益纯债 E

下属分级基金的交易代码 008465 008466 017163

报告期末下属分级基金的份额总额 38,734,152.04 份 17,211,443.42 份 14,821,780.06 份

本基金为债券型基 本基金为债券型基 本基金为债券型基
金，预期收益和预 金，预期收益和预 金，预期收益和预
下属分级基金的风险收益特征 期风险高于货币市 期风险高于货币市 期风险高于货币市
场基金，但低于混 场基金，但低于混 场基金，但低于混
合型基金、股票型 合型基金、股票型 合型基金、股票型
……
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