公告日期：2024-10-24

招商添瑞 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商添瑞 1 年定开债发起式

基金主代码 008463

交易代码 008463

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 7,597,355,105.16 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为
基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开
放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹
配的基础上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等
大类资产的市场环境确定债券投组合管理策略，确定部分债
投资策略 券采取持有到期策略，部分债券将采取积极的投资策略，以
获取较高的债券组合投资收益。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安
排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，
将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足
开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基

金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商添瑞 1 年定开债发起式 招商添瑞 1 年定开债发起式

A C

下属分级基金的交易代码 008463 008464

报告期末下属分级基金的份 7,597,355,105.16 份

额总额 -

注：由于本基金C类份额从成立至报告期末未有份额，报告中披露的……
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