招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告
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公告日期:2020-12-10
招商招和 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2020 年度第一次分
红公告
1、 公告基本信息
基金名称 招 商 招 和 39 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金
基金简称 招商招和 39 个月定开 债
基金主代 码 008460
基金合同 生效日 2019 年 12 月 25 日
基金管理 人名称 招商基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 江苏银行 股份有限 公司
公告依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法》、《招商 招 和 39 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资基 金 基 金 合 同 》、《招 商 招 和 39 个 月
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书》等
收益分配 基准日 2020 年 12 月 7 日
截止收益 分配基准 日的相关 指标
基准日基 金份额净 值(单位:人 民币元) 1.0241
基准日基 金可供 分 配 利 润 (单 位 : 人 民 币
元) 221,937,393.12
截止基准 日按照基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例
计算 的应分配 金额(单位 :人民币元 ) -
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