公告日期：2020-12-10

招商招和 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2020 年度第一次分

红公告

1、 公告基本信息

基金名称 招 商 招 和 39 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投

资基金

基金简称 招商招和 39 个月定开 债

基金主代 码 008460

基金合同 生效日 2019 年 12 月 25 日

基金管理 人名称 招商基金 管理有限 公司

基金托管 人名称 江苏银行 股份有限 公司

公告依据

《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办

法》、《招商 招 和 39 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证

券投资基 金 基 金 合 同 》、《招 商 招 和 39 个 月

定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明

书》等

收益分配 基准日 2020 年 12 月 7 日

截止收益 分配基准 日的相关 指标

基准日基 金份额净 值（单位：人 民币元） 1.0241

基准日基 金可供 分 配 利 润 （单 位 ： 人 民 币

元） 221,937,393.12

截止基准 日按照基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例

计算 的应分配 金额（单位 ：人民币元 ） -

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