公告日期：2023-12-22

招商招和 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2023 年 12 月 14 日
送出日期：2023 年 12 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商招和 39 个月定 基金代码 008460

开债

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 江苏银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 39 个月开放一次

开始担任本基金基 2019 年 12 月 25 日
基金经理 康晶 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 3 月 16 日

基金合同生效后的存续期内，出现以下三种情况的，本基金可以暂
停基金运作，且无须召开基金份额持有人大会：

（1）基金合同生效后的存续期内，每个封闭期到期前，基金管理
人可以根据市场环境、产品特点等情况综合评估基金在下一封闭期
的风险收益，决定基金是否进入开放期，具体安排以基金管理人公
告为准。如基金管理人决定暂停进入开放期的，本基金将在封闭期
结束前使基金财产保持为现金形式。基金将在封闭期结束之日的下
一个工作日将全部基金份额自动赎回。封闭期结束后，基金暂不开
放申购、转换转入等相关业务。

（2）基金合同生效后的存续期内，截至某个开放期最后一日日终，
其他 如果净申购款（基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确
认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换
转出确认金额后的余额）计入基金资产后低于 5000 万元（不含 5000
万元），基金管理人可决定暂停下一封闭期运作，具体安排以基金
管理人公告为准。

如基金管理人决定暂停进入下一封闭期的，投资人未确认的申购申
请对应的已交纳申购款项将全部退回；开放期最后一日日终留存的
基金份额将自动赎回，赎回款项将在该日后的 7 个工作日内返还给
投资人。

（3）封闭期到期日，因部分资产无法变现或无法以合理价格变现
导致基金部分资产尚未变现的，本基金应当暂停进入下一开放期。

当前封闭期结束的下一工作日，基金份额将全部自动赎回；按已变
现的基金财产支付部分赎回款项；未变现的基金财产对应的赎回款
项延缓支付，待该部分资产变现后，支付剩余赎回款项，赎回价格
按全部资产最终变现金额确定。基金管理人将就上述延缓支付赎回
款项的原因和安排在当前封闭期结束后的下一工作日发布公告，并
提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的……
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