公告日期：2021-03-16

　　招商招和 39 个月定期开放债券型证券

投资基金

托管协议

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人...... 4

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10

五、基金财产的保管...... 11

六、指令的发送、确认和执行...... 14

七、交易及清算交收安排...... 17

八、基金资产净值计算和会计核算...... 19

九、基金收益分配...... 24

十、基金信息披露...... 25

十一、基金费用...... 26

十二、基金份额持有人名册的保管...... 27

十三、基金有关文件档案的保存...... 28

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 28

十五、禁止行为...... 31

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 32

十七、违约责任...... 34

十八、争议解决方式...... 35

十九、基金托管协议的效力........
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