公告日期:2019-12-19
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合同编码:光银托管 2019J037
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
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目 录
一、基金托管协议当事人---------------------------------------------- 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释---------------------------- 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 10
五、基金财产的保管 ................................................ 11
六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------- 15
七、交易及清算交收安排 ............................................ 18
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................... 24
九、基金收益分配 .................................................. 31
十、基金信息披露--------------------------------------------------- 32
十一、基金费用 .................................................... 34
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................... 36
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................... 37
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 38
十五、禁止行为 .................................................... 41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 43
十七、违约责任 .................................................... 45
十八、争议解决方式 ................................................ 47
十九、托管协议的效力 .............................................. 48
二十、其他事项--------------------------------------......
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