公告日期：2021-03-31

　　中信保诚中债 1-3 年国开行债券指数证

券投资基金

托管协议

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人...... 4

二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 6

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 7

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 13

五、 基金财产保管...... 14

六、 指令的发送、确认和执行...... 18

七、 交易及清算交收安排...... 22

八、 基金资产净值计算和会计核算...... 28

九、 基金收益分配...... 35

十、 信息披露...... 37

十一、 基金费用...... 39

十二、 基金份额持有人名册的保管...... 42

十三、 基金有关文件和档案的保存...... 43

十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 44

十五、 禁止行为...... 47

十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 48

十七、 违约责任...... 50

十八、 争议解决方式...... 52

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。