公告日期：2023-11-06

兴全恒鑫债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年11月6日

1. 公告基本信息

基金名称 兴全恒鑫债券型证券投资基金

基金简称 兴全恒鑫债券

基金主代码 008452

基金合同生效日 2020年1月20日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《兴全恒鑫债券型证券投资基金基金合同》、《兴全恒鑫债券型证券投资基金招募说明书》（更

新）的有关规定

收益分配基准日 2023年11月2日

有关年度分红次数的说 2023年第1次
明

下属分级基金的基金简 兴全恒鑫债券A 兴全恒鑫债券C

称

下属分级基金的交易代 008452 008453

码

基准日下属

分级基金份

额 净 值（ 单 1.2169 1.1982

截 止 基 准 位：人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 788,431,936.15 64,438,728.41

（单位:人民

币元）

截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 727,505,294.61 59,473,620.18

的应分配金

额（单 位 ：

人民币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 1.7500 1.5800

份额）

注：1、按照《兴全恒鑫债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金可供分配利润指截至
收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截止基准日
按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟定，托管人复核的本次收益
分配总金额，计算结果保留两位小数。

2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基
金份额类别对应的可分配收益有所不同。

3、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及
时公告调整本次分红相关事项。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月8日

除息日 2023年11月8日

现金红利发放日 2023年11月9日

分红对象 权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有限公司登记在册的

本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2023年

红利再投资相关事项的说明 11月8日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公

司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。

202……
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