公告日期：2023-10-25

兴全恒鑫债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全恒鑫债券

基金主代码 008452

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 4,748,910,484.30 份

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追
求基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券类属资产
配置、债券投资组合策略（利率策略、信用策略、杠
杆策略）、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策
略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资
策略等。

业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×80%＋中债国债总指数收益
率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较
低风险/较低收益的产品。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴全恒鑫债券 A 兴全恒鑫债券 C

下属分级基金的交易代码 008452 008453

报告期末下属分级基金的份额总额 4,341,480,356.52 份 407,430,127.78 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

兴全恒鑫债券 A 兴全恒鑫债券 C

1.本期已实现收益 38,204,261.89 3,308,379.44

2.本期利润 ……
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