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发表于 2019-11-30 10:10:20 股吧网页版
德邦短债债券型证券投资基金招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2019-12-02

  德邦短债债券型证券投资基金招募说明书

基金管理人:德邦基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

二零一九年十二月

重要提示

德邦短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2019年11月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2406号文准予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、特定风险及其它风险。本基金的各类风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括国债期货,面临流动性风险、保证金管理风险、执行风险、基差风险、CTD券对应的国债品种发生变化的风险、展期风险和杠杆风险等。

本基金的投资范围包括资产支持证券,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。

基金合同生效后,如连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有人大会。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

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