公告日期：2024-03-19

德邦基金管理有限公司

关于德邦短债债券型证券投资基金增设D类基金份额类别并修改基金合同
等法律文件的公告

为更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《德邦短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的有关约定，德邦基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ） 经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2024年3月19日起新增德邦短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的D类基金份额类别，据此相应修改《基金合同》和《德邦短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ），并根据法律法规规定更新本基金的招募说明书与基金产品资料概要。 现将有关情况公告如下：

一、本基金新增D类基金份额的概况

（一）基金份额类别的设置

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 A 类份额在投资
者申购时收取前端申购费；C 类、E类、D类份额在投资者申购时不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费。 A 类、C 类、E类、D类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

1. 本基金各类基金份额类别的简称及代码如下

份额简称 份额代码

德邦短债A 008448

德邦短债C 008449

德邦短债E 019304

德邦短债D 021026

2.申购和赎回的数额限制

通过基金管理人直销中心首次申购本基金各类基金份额的， 每个基金账户单笔最低申购金额为5
万元（含申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为1万元；通过基金管理人网上直销平台或非直销销售机构首次申购本基金A类、C类、E类基金份额的单笔最低申购金额为10元， 追加申购的单笔最低金额为10元，首次申购本基金D类基金份额的单笔最低申购金额为100元，追加申购的单笔最低金额为10元。

（二）D类基金份额相关费用说明

1. 本基金D类基金份额不收取前后端申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费。

2. 本基金D类基金份额收取赎回费。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对于持续
持有期限少于7日的D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有期限不少于7日的D类基金份额持有人所收取的赎回费，其中不低于25%的部分归入基金财产。 D类基金份额赎回费率如下：

持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7日 1.5%

7日≤Y＜60日 0.1%

Y≥60日 0

3. 本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.20%
4. 本基金各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。
二、本基金D类基金份额适用的销售机构
本基金D类基金份额在本基金管理人直销柜台销售，具体销售机构以基金管理人网站公示为准。

三、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额类别符合法律法规的规定，本基金管理人就新增D类基金份额事 宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，本次修订属于基金合同约定……
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