公告日期:2020-06-19
九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称 九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 九泰动态策略混合
基金主代码 008443
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年6月18日
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定
下属基金的基金简称 九泰动态策略混合A 九泰动态策略混合C
下属基金的交易代码 008443 008444
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】2386号
基金募集期间 自2020年5月15日至2020年6月15日止
验资机构名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年6月17日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,439
份额类别 九泰动态策略混合A 九泰动态策略混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 100,810,475.81 183,329,274.29 284,139,750.10
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 41,093.55 50,632.31 91,725.86
募集份额(单位:份) 有效认购份额 100,810,475.81 183,329,274.29 284,139,750.10
利息结转的份额 41,093.55 50,632.31 91,725.86
合计 100,851,569.36 183,379,906.60 284,231,475.96
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明事项 -- -- --
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 17,100.77 17,100.77
占基金总份额比例 0.00% 0.0093% 0.0060%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年6月18日
注:(1)本基金管理人基金从业人员持有本基金基金份额的总量为17,100.77份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.0060%;本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(2)本公司未使用固有资金认购本基金;;
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。