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发表于 2021-01-16 09:38:00 股吧网页版
关于临时提高九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金A类份额净值精度的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-16

   关于临时提高九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金

A 类份额净值精度的公告

九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)A 类份额

(基金代码:008441)于 2021 年 1 月 15 日发生大额赎回。为保障基金持有人利

益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)

决定提高 2021 年 1 月 15 日当日本基金 A 类份额净值位数至小数点后 6 位,小

数点后第 7 位四舍五入。本基金将于 2021 年 1 月 18 日恢复基金合同约定的净

值精度,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

公司网站 http://www.jtamc.com

客户服务电话:400-628-0606

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2021 年 1 月 16 日


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