公告日期：2023-09-18

融通通华五年定期开放债券型证券投资基金第二次分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 融通通华五年定期开放债券型证券投资基
金

基金简称 融通通华五年定开债券

基金主代码 008439

基金合同生效日 2023 年 4 月 25 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《融通通华五年
定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 9 月 12 日

基准日基金份额净值（单位：元） —

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单 —
配基准日的 位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定 —

的分红比例计算的应分配金额

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 融通通华五年定 融通通华五年定开债
开债券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 008439 008440

基准日下属分级基金份额 1.0088 1.0108

截止基准日下属分 净值（单位：元 ）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供 44,091,405.69 2.71

分配利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 0.08 0.1

金份额）

注： 1、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值

2、基金为定期开放式基金，目前处于封闭期。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 19 日

除息日 2023 年 9 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2023 年 9 月 19
日的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分红手续费。

2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
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