九泰行业优选灵活配置混合型证券投资基金(九泰行业优选混合C份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2021-11-15
九泰行业优选灵活配置混合型证券投资基金(九泰行业优选混合 C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 11 月 10 日
送出日期:2021 年 11 月 15 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 九泰行业优选混合 基金代码 008437
下属基金简称 九泰行业优选混合C 下属基金代码 008438
基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-08-18 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020-12-09
基金经理 何昕 理的日期
证券从业日期 2015-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书(更新)》“基金的投资”章节了解详细情况
投资目标 本基金通过优选细分行业中的优势企业,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板、中小板及其
他经中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地
方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转
换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、货
币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的
规定参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;本基金投资于同业
存单的比例,不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合
约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及
对资本市场趋势的判断,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值
进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例, 在有
效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案,并动态优化调整。本基金的股
票投资比例将按照沪深300指数PE(TTM)估值水平进行调整,在不同阶段对基金产品
的股票仓位进行分段控制。
本基金将按照“自上而下”和“自下而上”相结合的方式对各细分行业进行分类、排
……
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