公告日期：2022-04-22

九泰行业优选灵活配置混合型证券投资基
金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 九泰基金管理有限公司
基金托管人： 宁波银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
九泰行业优选混合 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 14 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 九泰行业优选混合
基金主代码 008437
交易代码 008437
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 18 日
报告期末基金份额总额 10,260,987.91 份
投资目标 本基金通过优选细分行业中的优势企业，在科学
严格管理风险的前提下，力争实现基金资产的长
期稳健增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、
资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市
场趋势的判断，对股票、债券和现金类资产的预
期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金
资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分
配比例，在有效控制投资风险的前提下，形成大
类资产的配置方案，并动态优化调整。本基金的
股票投资比例将按照沪深 300 指数 PE（TTM）估
值水平进行调整，在不同阶段对基金产品的股票
仓位进行分段控制。
本基金将按照“自上而下”和“自下而上”相结
合的方式对各细分行业进行分类、排序和优选。
通过对全球经济和产业格局的变化、国家经济政
策取向、国内产业结构变动进行定性分析，把握
行业基本面发展变化的脉络，评估行业的相对优

九泰行业优选混合 2022 年第 1 季度报告
第 3 页 共 14 页
势，从而对行业进行优选。在定性分析的基础上，
本基金还将根据行业的规模与增长、盈利情况、
技术进步等定量指标，结合估值水平、资金流向
等市场因素，对各细分行业进行评估、排序和筛
选。
本基金投资策略还包括股票投资策略、债券投资
策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策
略、国债期货投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债总指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其
预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金，低于股票型基金。
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 九泰行业优选混合 A 九泰行业优选混合 C
下属分级基金的交易代码 008437 008438
报告期末下属分级基金的份额总额 4,408,367.88 份 5,852,620.03 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日 － 2022 年 3 月 31 日 ）
九泰行业优选混合 A 九泰行业优选混合 C
1． 本期已实现收益 -863,403.73 -275,966.23
2．本期利润 -749,220.23 -322,989.88
3．加权平均基金份额本期利润 -0.1104 -0.1153
4．期末基金资产净值 4,632,419.01 6,137,064.60
5．期末基金份额净值 1.0508 1.0486
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
九泰行业优选混合 2022 年第 1 季度报告
第 4 页 共 14 页
3.2 基金净值表现
3.2.1……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。