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发表于 2021-07-21 10:37:22 股吧网页版
长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

长信中证可转债及可交换债券 50 指数证
券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信中证转债及可交换债 50 指数

基金主代码 008435

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 16 日

报告期末基金份额总额 2,283,039.49 份

本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资
投资目标 纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标
的指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和
动态最优化的方法跟踪标的指数,即主要按照标
的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组
合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行
相应调整,构造与标的指数风险收益特征相似的
投资策略 资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数
编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证可转债及可交换债券 50 指数收益率*95%+
银行人民币活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水
平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场

……
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