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发表于 2021-03-02 09:26:44 股吧网页版
长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2021-03-02

  长信中证可转债及可交换债券 50 指数

证券投资基金

托管协议

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人......4

二、 基金托管协议的依据、目的和原则......6

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......7

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......12

五、 基金财产的保管......13

六、 指令的发送、确认及执行......16

七、 交易及清算交收安排......20

八、 基金资产净值计算和会计核算......25

九、 基金收益分配......31

十、 基金信息披露......32

十一、 基金费用......34

十二、 基金份额持有人名册的保管......37

十三、 基金有关文件档案的保存......38

十四、 基金管理人和基金托管人的更换......39

十五、 禁止行为......42

十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算......44

十七、 违约责任......46

十八、 争议解决方式......47

......
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