公告日期：2020-01-22

　　凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息
基金名称 凯石岐短债 债券型证 券投资基金
基金简称 凯石岐短债
基金主代码 008433
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2020年01月21日
基金管理人 名称 凯石基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 招商银行股 份有限公 司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》 及配套法规 、《凯石岐短 债债券型证 券 投
资基 金基金合同 》、《凯石岐短 债债券型证 券投资基 金招募说明 书》
下属分级基 金的基金 简称 凯石岐短债A 凯石岐短债C
下属分级基 金的交易 代码 008433 008434
2 基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可[2019]2405号
基金募集期 间 自2019年12月09日至2020年01月17日止
验资机构名 称 毕马威华振 会计师事 务所（特殊普 通合伙）
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2020年01月21日
募集有效认 购总户数 （单位：户） 596
份额级别 凯石岐短债A 凯石岐短债C 合计
募集期间净 认购金额 （单位：人民币 元 ） 245,254,337.69 50,385,677.00 295,640,014.69
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单 位 ：
人民币 元 ）
27,220.52 355.82 27,576.34
募 集 份 额 （单 位 ：份
）
有效认购份 额 245,254,337.69 50,385,677.00 295,640,014.69
利息结转的 份额 27,220.52 355.82 27,576.34
合计 245,281,558.21 50,386,032.82 295,667,591.03
其 中 ：募 集 期 间 基 金
管 理 人 运 用 固 有 资
金认购 本基金情 况
认购的基金 份额（单
位：份 ）
- - -
占基金总份 额比例 - - -
其 他 需 要 说 明 的 事
项
- - -
其 中 ：募 集 期 间 基 金
管 理 人 的 从 业 人 员
认购本 基金情况
认购的基金 份额（单
位：份 ）
5,007.73 - 5,007.73
占基金总份 额比例 0.002% - 0.0017%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规
定的 办理基金 备案手续的 条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书
面确 认的日期
2020年01月21日
注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费......
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