公告日期：2024-06-25

凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第6次分红公告
公告送出日期：2024年6月25日

1 公告基本信息

基金名称 凯石岐短债债券型证券投资基金

基金简称 凯石岐短债

基金主代码 008433

基金合同生效日 2020年01月21日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石岐短债债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金招

募说明书》

收益分配基准日 2024年6月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第47次分红，2024年第6次分红

下属分级基金的基金简称 凯石岐短债A 凯石岐短债C

下属分级基金的交易代码 008433 008434

基准日下属分级基金份 额 净 值（单 1.0013 1.0012

截止基准日下属分级基金 位：元）

的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润

（单位：元） 193,560.27 101,685.02

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.012 0.011

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月26日

除息日 2024年6月26日

现金红利发放日 2024年6月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

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