公告日期：2024-08-17

人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年08月17日

1 公告基本信息

基金名称 人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 人保安睿定开

基金主代码 008432

基金合同生效日 2022年12月14日

基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《人保安睿一年定期

公告依据 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《人保安睿一年定期

开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年08月12日

基准日基金份额净 值（单位: 1.0116

人民币元）

截 止 收 益 基准日基金可供分配利润（单

分 配 基 准 位:人民币元） 5,896,685.46

日 的 相 关

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 589668.55

金额（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.07

有关年度分红次数的说明 本次为人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024

年度第三次分红

注：(1)根据本基金的基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收

益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准

日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)

基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类

基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年08月19日

除息日 (场内) 2024年08月19日(场外)

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