公告日期：2023-12-08

人保安睿一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月08日

1 公告基本信息

基金名称 人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 人保安睿定开

基金主代码 008432

基金合同生效日 2022年12月14日

基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《人保安睿一年定期开放

债券型发起式证券投资基金基金合同》《人保安睿一年定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年11月29日

截止收益分 基准日基金份额净值（单位:人民 1.0025

配基准日的 币元）

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位: 1,272,576.01

人民币元）

截止基准日按照基金合同约定 127,257.61

的分红比例计算的应分配金额

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.02

有关年度分红次数的说明 本次为人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第

三次分红

注：(1)根据本基金的基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不
得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配；(2)基金收益分配后各类基金份额的基金份
额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月11日

除息日 (场内) 2023年12月11日(场外)

现金红利发放日 2023年12月12日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年12月11日除息后

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再

投资所确定的基金份额于2023年12月12日直接计入其基金账户，2023

年12月13日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；2）选择红利再投资方式的投资者

其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。