公告日期：2020-03-20

　　 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚 嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金降 低管理费率并修改基金合同及托管协议的

公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年3 月 20 日起，降低中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率，并相应修订《中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、调整方案

调整项目 调整前 调整后

管理费率 0.30%/年 0.15%/年

二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

（一）修改《基金合同》部分条款

对本基金《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中相关条款修改如下：

原条款 修改后条款

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的

0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末，

按月支付， 经基金管理人与基金托管人核对一致

后， 由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财

产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再

出具资金划拨指令。若遇......
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