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发表于 2020-03-20 08:31:25 股吧网页版
中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-20

   中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚 嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金降 低管理费率并修改基金合同及托管协议的

公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2020 年3 月 20 日起,降低中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率,并相应修订《中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:

一、调整方案

调整项目 调整前 调整后

管理费率 0.30%/年 0.15%/年

二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

(一)修改《基金合同》部分条款

对本基金《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中相关条款修改如下:

原条款 修改后条款

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的

0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提, 逐日累计至每月月末,

按月支付, 经基金管理人与基金托管人核对一致

后, 由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财

产中一次性支付给基金管理人,基金管理人无需再

出具资金划拨指令。若遇......
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