公告日期：2024-03-07

惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年03月06日
送出日期：2024年03月07日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升惠泽混合 基金代码 008418

基金简称A 惠升惠泽混合A 基金代码A 008418

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年12月17日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张一甫 2019年12月20日 2010年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通
标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债券、
政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债
部分）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资
产支持证券、金融衍生品（含股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，投资于港股
通标的股票比例占股票资产的0%-50%。投资于同业存单的比例占基金资产的0%-
20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控
制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比

例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。

业绩比较基准 中证500指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合全价
指数收益率×20%

本基金属于混合型基金，其长期平均预期风险收益水平高于债券型基金和货
风险收益特征 币市场基金，低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机
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