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发表于 2022-04-21 09:13:13 股吧网页版
惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21

惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:惠升基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 惠升惠泽混合

基金主代码 008418

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月17日

报告期末基金份额总额 430,279,362.14份

投资目标 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳
健增值与超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确
投资策略 定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投
资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适
时进行动态调整。

业绩比较基准 中证500指数收益率×70%+中证港股通综合指数收
益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%

本基金属于混合型基金,其长期平均预期风险收益
水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
风险收益特征 基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 惠升惠泽混合A 惠升惠泽混合C

下属分级基金的交易代码 008418 008419

报告期末下属分级基金的份额总 331,815,908.27份 98,463,453.87份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
惠升惠泽混合A 惠升惠泽混合C

1.本期已实现收益 -13,488,550.09 -4,082,773.51

2.本期利润 ……
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