公告日期：2023-10-25

恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数
证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒生前海沪深港通龙头指数

基金主代码 008407

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 27,285,943.65 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。在正常
市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误
差控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等
行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力
求降低跟踪误差。

本基金力争将日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35％以内，
年跟踪误差控制在 4％以内。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。

业绩比较基准 恒生沪深港通细分行业龙头指数收益率×95%+银行人民币

活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合
型基金、债券型基金与货……
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