公告日期:2019-12-14
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公
告
1.公告基本信息
基金名称 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴银汇裕定开债
基金主代码 008406
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 12 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作
管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法
规以及《兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》《兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等法律文件
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕2343 号
基金募集期间
自 2019 年 12 月 3 日
至 2019 年 12 月 10 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 12 月 11 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 998,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0.00
募集份额(单位:份)
有效认购份额 998,999,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 998,999,000.00
募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 1%
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 12 月 12 日
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金
管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。
(3)本基金基金经理未持有本基金份额。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持 有份 额 占 基
金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金
总份额比例
发起份额承诺持
有期限
基金管理......
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