兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-02-09
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 次分红公告
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 次分红公告
公告送出日期:2023 年 02 月 09 日
1 公告基本信息
基金名称 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金简称 兴银汇裕定开债
基金主代码 008406
基金合同生效日 2019 年 12 月 12 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银汇
裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》《兴银汇裕一年定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023 年 02 月 03 日
基准日基金份额净值(单 1.0107
位:人民币元)
截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 3,054,864.54
准日的相关指标 (单位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 0.00
金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0600
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 02 月 10 日
除息日 -(场内) 2023 年 02 月 10 日(场外)
现金红利发放日 2023 年 02 月 13 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 (1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2023 年 2 月
10 日的基金份额净值转换为基金份额;(2)选择红利再投资方
式的投资者其红利所转换的基金份额将于 2023 年 2 月 13 日直
接计入其基金账户,2023 年 2 月 14 日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分
配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 (1)本次分红免收分红手续费;(2)选择红利再投资方式的投
资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投
……
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