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发表于 2020-01-22 07:25:50 股吧网页版
华泰紫金泰盈混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-22

  华泰紫金泰盈混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年1月22日
1、公告基本信息
基金名称 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
基金简称 华泰紫金泰盈混合
基金主代码 008404
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020-1-21
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金泰盈混合型证券投资基金基金合同》、《华泰紫金泰盈混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰紫金泰盈混合A 华泰紫金泰盈混合C

下属分级基金的交易代码 008404 008405

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2137号
基金开始募集日期 2019年12月23日
基金结束募集日期 2020年1月16日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年1月21日
募集有效认购总户数(单位:户) 21338
份额级别 A类份额:华泰紫金泰盈混合A C类份额:华泰紫金泰盈混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 109,486,067.59 967,290,140.82 1,076,776,208.41
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 47,541.20 333,014.30 380,555.50
募集份额(单位:份) 有效认购份额 109,486,067.59 967,290,140.82 1,076,776,208.41
利息结转的份额 47,541.20 333,014.30 380,555.50
合计 109,533,608.79 967,623,155.12 1,077,156,763.91
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - -
占基金总份额比例(%) - - -
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 2,964.57 264,286.64 267,251.21
占基金总份额比例(%) 0.00 0.03 0.02
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年1月21日

注:(1)募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间均为0,前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份(含)、10万份至50万份(含)、50万份至100万份(含)、100万份以上。
(2)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息......
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