公告日期：2024-10-24

华泰紫金泰盈混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金泰盈混合

基金主代码 008404

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日

报告期末基金份额总额 281,509,637.92 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求

投资目标 实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越

业绩比较基准的收益。

本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主

动的投资策略，并对投资组合进行动态调整。由于

投资策略 本基金为混合型基金，核心投资策略为股票精选策

略，同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收

益，提升投资组合回报。

沪深 300 指数收益率×55%+恒生指数收益率

业绩比较基准

×15%+中债综合指数收益率×30%

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水

风险收益特征 平高于债券型基金与货币市场型基金，低于股票型

基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金泰盈混合 A 华泰紫金泰盈混合 C

称
下属分级基金的交易代

008404 008405

码

报告期末下属分级基金 33,782,153.89 份 247,727,484.03 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

华泰紫金泰盈混合 A 华泰紫金泰盈混合 C

1.本期已实现收益 -968,878.36 -7,233,115.46

2.本期利润 3,523,528.33 25,500,993.76

3.加权平均基金份额本期利润 0.1049 0.1025

4.期末基金资产净值 44,60……
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