公告日期：2024-01-16

大成基金管理有限公司关于

大成标普500等权重指数证券投资基金2023年度第1次分红的公告
公告送出日期：2024年1月16日

1. 公告基本信息

基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金

基金简称 大成标普500等权重指数QDII

基金主代码 096001

基金合同生效日 2011年3月23日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有

关规定及《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2023年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成标普500等权重指数(QDII)A 大成标普500等权重指数(QDII)C

下属基金的交易代码 096001 008401

基准日下属基金份额净值（单位： 2.389 2.391

人民币元）

截止基准日 基准日下属基金可供分配利润（单 126,645,751.79 5,786,784.04

下属基金的 位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位： 12,664,575.18 578,678.41

人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.6940 0.6922

注：根据《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合基金收益分

配……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。