公告日期：2023-08-28

关于大成标普500等权重指数证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告
为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”或

“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自2023年8月30

日起，对大成标普500等权重指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增设C类基金份额类别并对本基金的基金

合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设C类基金份额的基本情况

1、增设C类基金份额后份额类别情况

本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原人民币基金份额转为A类人民币基金份额，原美元

基金份额转为A类美元基金份额。本基金将对A类人民币基金份额、C类人民币基金份额、A类美元基金份额、C

类美元基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，投资者申购时可以自主选择相对

应的基金代码进行申购。

A类人民币基金份额的基金代码保持不变，为096001,另增设C类人民币基金份额的基金代码，基金代码为

008401。A类美元基金份额的基金代码保持不变，为013404,另增设C类美元基金份额的基金代码，基金代码为

015545。

2、增设C类基金份额基本情况

（1）C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

（2）申购费：C类基金份额不收取申购费用。

（3）赎回费

持有基金时间T 赎回费率

T〈7日 1.50%

T≥7日 0

针对投资者赎回持有的本基金C类基金份额，将100%的赎回费计入基金财产。

（4）基金销售服务费

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。