博时基金管理有限公司关于旗下博时中证500交易型开放式指数证券投资基金和博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金所持停牌股票估值调整情况的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-06-10
博时基金管理有限公司关于旗下博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 和博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金所持停牌股票估值调整情况的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)的有关规定,为客观反映基金公允价值,经与基
金托管人协商一致,自 2023 年 06 月 12 日起,博时基金管理有限公司对博时中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“中证 500ETF 博时”,代码:159968)和博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A 类份额代码:008396;C 类份额代码:008397)持有的停牌股票“*ST 中天”(证券代码:000540)进行估值调整,按照 0.01 元/股进行估值。估值调整前,博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金持有的“*ST 中天”股票占资产净值比约为 0.03%,博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金持有的“*ST 中天”股票占资产净值比约为 0.00%,上述持仓占比为四舍五入后保留两位小数的结果。
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95105568 咨询有关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023 年 06 月 10 日
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