公告日期：2024-05-24

方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金（方正富邦恒利 A 份额）基金产品资料概要（更新）

方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金（方正富邦恒利 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 05 月 23 日
送出日期：2024 年 05 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正富邦恒利 基金代码 008394

下属基金简称 方正富邦恒利 A 下属基金交易代码 008394

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 7 月 25 日

基金经理 牛伟松 理的日期

证券从业日期 2012 年 6 月 21 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。

本基金投资于国内依法发行的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分、
次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存
款等其它银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不参与股票的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
投资范围 可交换债券投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；现金或
者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、类属资产配置策略；2、组合久期配置策略；3、息差策略；4、个券选择策略；5、
信用债投资策略；6、资产支持证券投资策略。

方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金（方正富邦恒利 A 份额）基金产品资料概要（更新）

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。

注：详见《方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资……
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