公告日期：2021-10-27

方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 10 月 27 日
方正富邦恒利 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 方正富邦恒利
基金主代码 008394
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 9 日
报告期末基金份额总额 393,699,368.84 份
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的
稳健增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体
公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、
息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利
率风险以及信用风险的基础上，灵活应用类属资产配置
策略、组合久期配置策略、息差策略、个券选择策略等，
在合理管理并严格控制组合风险的前提下，获得债券市
场的整体回报率及超额收益。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款
利率（税后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 方正富邦恒利 A 方正富邦恒利 C
下属分级基金的交易代码 008394 008395
报告期末下属分级基金的份额总额 393,682,569.87 份 16,798.97 份
方正富邦恒利 2021 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
方正富邦恒利 A 方正富邦恒利 C
1.本期已实现收益 4,042,225.64 101.73
2.本期利润 3,526,560.50 85.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 0.0058
4.期末基金资产净值 404,872,509.49 17,237.73
5.期末基金份额净值 1.0284 1.0261
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正富邦恒利 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.61% 0.02% 0.76% 0.05% -0.15% -0.03%
过去六个月 1.35% 0.02% 1.17% 0.04% 0.18% -0.02%
过去一年 2.61% 0.02% 1.95% 0.04% 0.66% -0.02%
自基金合同
生效起至今
2.84% 0.02% 0.57% 0.05% 2.27% -0.03%
方正富邦恒利 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.56% 0.02% 0.76% 0.05% -0.20% -0.03%
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过去六个月 1.25% 0.01% 1.17% 0.04% 0.08% -0.03%……
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