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发表于 2024-05-17 09:04:09 股吧网页版
国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 4 月 22 日
送出日期:2024 年 5 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联安沪深 300ETF 联接 基金代码 008390

下属基金简称 国联安沪深 300ETF 联接 C 下属基金交易代码 008391

基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 12 月 25 日

基金经理 黄欣 理的日期

证券从业日期 2002 年 11 月 1 日

开始担任本基金基金经 2020 年 8 月 13 日

基金经理 章椹元 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力
争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及其备选成份股。为更好地
实现基金的投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证
监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、
资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法
投资范围 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金
可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易
日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在

履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金目标 ETF 为国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金。

本基金为目标 ETF 的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟
踪的全被动指数基金。本基金通过把全部或接近全……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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