公告日期：2022-12-13

国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金

基金简称 国联安沪深 300ETF 联接

基金主代码 008390

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、《国联
安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《国联安沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金招募说明书（更
新）》等相关法律文件

收益分配基准日 2022 年 12 月 6 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 国联安沪深 300ETF 国联安沪深300ETF联
联接 A 接 C

下属分级基金的交易代码 008390 008391

基准日下属分级基金 1.0531 1.0483

截止基准日下属分

份额净值（单位：元）

级基金的相关指标

基准日下属分级基金 113,445,394.73 245,321.16

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.46 0.46

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 14 日

除息日 2022 年 12 月 14 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2022 年 12 月 14 日的基金份额净值计算确定，红利再
投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2022 年
12 月 15 日直接计入其基金账户，自 2022 年 12 月 16 日起投
红利再投资相关事项的说明

资者可以查询、赎回。

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